3.6977% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 31,525.28 | 29,358.52 | 2,612.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,981.53 | 38,631.42 | 2,500.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42,838.46 | 39,451.12 | 4,292.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 44,500.19 | 41,264.90 | 3,818.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.67 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,946.56 | 19,737.28 | 1,367.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.11 | 0.00 |