0.8937% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,362.13 | 10,366.78 | 1,018.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,249.11 | 8,104.21 | 1,141.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,943.16 | 2,544.61 | 8,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,844.50 | 7,879.84 | 4,540.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,522.49 | 6,668.58 | 5,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 |