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基金概况
财务数据
鹏华丰康债券C(019204)
2025-01-27
1.0179
0.0590%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 165,132.63 | 0.00 | 2,591.99 | 0.00 | 288,678.84 | 52,733.15 | 4,106.72 | 831.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 185,293.41 | 0.00 | 7,159.22 | 0.00 | 297,121.91 | 77,647.72 | 0.00 | 567.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 273,086.34 | 0.00 | 1,561.75 | 0.00 | 440,537.22 | 113,433.39 | 0.00 | 39.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 292,114.86 | 0.00 | 2,472.69 | 0.00 | 529,137.17 | 125,034.74 | 0.00 | 3,147.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 268,885.18 | 0.00 | 11,929.87 | 0.00 | 520,610.53 | 119,867.18 | 0.00 | 48.55 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 300,105.64 | 0.00 | 6,579.81 | 0.00 | 589,421.27 | 159,013.21 | 0.00 | 18.99 | 0.00 |
