0.2991% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,791.55 | 5,486.76 | 303.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,679.54 | 5,372.60 | 310.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,584.96 | 5,284.65 | 311.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,010.90 | 4,694.36 | 289.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,721.18 | 4,469.38 | 305.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 0.00 |