0.2499% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 73,408.34 | 68,747.38 | 7,331.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,874.11 | 62,184.15 | 5,712.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 57,858.54 | 54,234.40 | 3,744.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 46,693.07 | 43,059.81 | 3,791.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.65 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 41,939.54 | 39,229.32 | 2,763.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 0.00 |