-2.6566% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,097.60 | 1,008.13 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,339.63 | 1,168.25 | 124.05 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,286.46 | 1,213.80 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,521.33 | 1,351.59 | 144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,923.63 | 2,719.45 | 201.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,035.11 | 2,477.12 | 590.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.06 | 0.00 |