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基金概况
财务数据
华宝宝盛债券C(019214)
2025-02-14
1.0701
-0.0374%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 211,053.94 | 0.00 | 5,741.08 | 0.00 | 20,327.81 | 20,501.92 | 9,567.02 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 209,632.59 | 0.00 | 5,380.68 | 0.00 | 0.00 | 20,331.59 | 9,298.70 | 0.71 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 211,029.11 | 0.00 | 5,398.31 | 0.00 | 0.00 | 20,552.85 | 9,194.88 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 210,910.71 | 0.00 | 6,769.38 | 0.00 | 0.00 | 20,489.84 | 0.00 | 139.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 209,058.56 | 0.00 | 287.38 | 0.00 | 40,838.34 | 22,396.22 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 110,791.68 | 0.00 | 246.77 | 0.00 | 40,620.58 | 22,312.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
