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基金概况
财务数据
工银瑞享纯债债券D(019221)
2025-01-27
1.1579
0.1124%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,184.50 | 0.00 | 2,070.54 | 2,301.50 | 11,380.09 | 4,342.28 | 0.00 | 83.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,098.13 | 0.00 | 696.02 | 2,465.00 | 6,217.47 | 2,687.43 | 0.00 | 282.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,784.45 | 0.00 | 948.42 | 2,001.71 | 7,772.21 | 1,661.10 | 0.00 | 55.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,387.09 | 0.00 | 1,356.52 | 1,725.90 | 6,666.96 | 609.83 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,309.84 | 0.00 | 770.68 | 1,446.71 | 6,623.04 | 1,154.99 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,486.95 | 0.00 | 901.98 | 944.47 | 6,586.64 | 1,145.71 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
