1.8625% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,325.95 | 6,405.51 | 1,941.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,885.75 | 7,281.52 | 1,858.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,123.96 | 5,912.91 | 2,234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,153.14 | 6,914.99 | 1,264.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,670.20 | 6,627.09 | 2,117.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 |