-3.0374% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 7,467.82 | 6,776.66 | 685.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,356.34 | 6,590.80 | 1,051.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,754.42 | 7,324.33 | 2,444.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,193.97 | 10,881.51 | 1,270.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 22,344.75 | 20,253.15 | 2,293.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 0.00 |