-1.4803% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,637.00 | 7,434.96 | 2,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,109.31 | 8,781.95 | 1,509.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,137.03 | 7,370.36 | 1,747.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,153.99 | 7,823.11 | 1,355.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,442.23 | 7,363.46 | 2,140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |