-3.0375% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,289.33 | 2,932.83 | 302.35 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,284.46 | 2,860.50 | 393.90 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,313.80 | 2,955.47 | 319.61 | 128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,396.10 | 3,017.78 | 245.60 | 128.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.74 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,727.29 | 3,287.58 | 311.38 | 141.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 |