1.6250% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 900.33 | 720.57 | 48.61 | 127.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 845.41 | 605.61 | 118.58 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 923.82 | 736.93 | 133.86 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,066.65 | 846.95 | 153.38 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 945.68 | 753.08 | 105.40 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |