-3.5290% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,452.94 | 0.00 | 160.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,047.10 | 0.00 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,754.19 | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,821.34 | 0.00 | 196.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,441.44 | 0.00 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |