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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方现金增利货币D(019238)
2025-05-26
0.4282
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,714,139.64 | 0.00 | 278,843.10 | 0.00 | 0.00 | 93,072.70 | 0.00 | 1,869.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,806,358.68 | 0.00 | 723,832.58 | 0.00 | 0.00 | 38,502.92 | 0.00 | 2,489.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,968,506.13 | 0.00 | 1,050,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,293,533.90 | 0.00 | 1,223,580.94 | 0.00 | 0.00 | 17,236.49 | 0.00 | 2,081.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,341,906.69 | 0.00 | 1,019,308.23 | 0.00 | 0.00 | 49,617.52 | 0.00 | 21,647.57 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,154,766.51 | 0.00 | 484,920.08 | 0.00 | 0.00 | 94,721.82 | 0.00 | 2,476.86 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,420,251.12 | 0.00 | 677,858.00 | 0.00 | 0.00 | 99,629.86 | 0.00 | 7,574.78 | 0.00 |
