1.5869% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,966.95 | 24,137.21 | 2,690.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,852.63 | 18,402.50 | 1,522.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,085.39 | 19,449.86 | 1,804.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,828.95 | 22,199.17 | 1,722.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,388.82 | 18,078.68 | 1,354.14 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | 0.00 |