0.6466% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 231,310.00 | 213,192.35 | 19,004.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 272,988.87 | 248,528.37 | 34,531.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 239,239.67 | 217,000.28 | 22,266.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 239,711.88 | 219,085.39 | 22,910.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,684.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 196,902.66 | 184,768.61 | 12,395.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.93 | 0.00 |