1.6530% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 93,149.34 | 88,087.04 | 4,997.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 66,840.76 | 62,599.67 | 4,479.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 88,614.25 | 83,620.39 | 5,277.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 108,670.77 | 101,843.64 | 5,880.96 | 0.00 | 0.00 | 518.99 | 0.00 | 1,200.31 | 0.00 |