光大保德信创新生活混合C(019252)
2025-05-30
0.7061
-0.9122%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 18,923.66 | 16,239.87 | 2,508.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,861.45 | 15,510.24 | 2,033.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,225.06 | 19,792.36 | 3,285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,608.83 | 16,889.10 | 3,143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,715.70 | 18,808.56 | 2,306.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,669.90 | 19,790.05 | 2,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,890.40 | 21,424.23 | 3,796.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.17 | 0.00 |
