0.3636% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,225.06 | 19,792.36 | 3,285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,608.83 | 16,889.10 | 3,143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,715.70 | 18,808.56 | 2,306.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,669.90 | 19,790.05 | 2,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,890.40 | 21,424.23 | 3,796.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.17 | 0.00 |