-1.2241% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,732.84 | 4,464.49 | 287.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,177.77 | 4,139.34 | 853.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,388.92 | 3,582.60 | 824.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,441.09 | 8,351.68 | 1,107.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,794.48 | 9,254.10 | 703.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |