1.0428% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,822.13 | 22,295.92 | 3,569.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,886.93 | 16,488.54 | 4,780.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,499.20 | 19,594.50 | 3,969.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,250.69 | 20,504.57 | 4,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.94 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,656.11 | 22,525.76 | 4,232.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | 0.00 |