0.4078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,601.54 | 2,398.40 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,452.15 | 2,151.03 | 281.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,119.68 | 1,831.09 | 545.84 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.98 | 0.00 |