-2.1017% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,534.31 | 0.00 | 673.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,027.87 | 0.00 | 560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,706.89 | 0.00 | 293.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,442.43 | 0.00 | 279.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.12 | 0.00 |