0.1367% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 412,010.13 | 0.00 | 41,140.85 | 0.00 | 1,167,550.03 | 217,457.37 | 0.00 | 11.98 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 494,504.43 | 0.00 | 31,225.63 | 0.00 | 1,573,052.24 | 240,272.21 | 0.00 | 2,009.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 162,257.31 | 0.00 | 40,304.11 | 0.00 | 0.00 | 141,223.02 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 312,029.37 | 0.00 | 87,599.44 | 0.00 | 0.00 | 263,268.80 | 0.00 | 5,095.32 | 0.00 |