0.0490% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 504,813.43 | 0.00 | 201.64 | 0.00 | 263,324.08 | 37,332.25 | 0.00 | 743.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 538,479.02 | 0.00 | 186.77 | 0.00 | 511,861.66 | 76,682.47 | 0.00 | 13,864.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 914,903.29 | 0.00 | 166.64 | 0.00 | 806,315.05 | 92,270.14 | 0.00 | 7,201.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 820,213.98 | 0.00 | 252.04 | 0.00 | 867,492.09 | 66,020.56 | 0.00 | 3,534.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 715,080.74 | 0.00 | 482.03 | 0.00 | 651,150.89 | 93,376.01 | 0.00 | 275.56 | 0.00 |