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基金概况
财务数据
富国新天锋债券(LOF)C(019267)
2024-11-20
1.1243
0.1693%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 113,454.32 | 0.00 | 7,687.59 | 33,900.01 | 177,077.10 | 52,836.16 | 0.00 | 632.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 175,235.44 | 0.00 | 3,568.99 | 43,641.15 | 357,518.18 | 77,539.56 | 0.00 | 771.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 217,947.70 | 0.00 | 7,853.75 | 37,151.53 | 422,322.04 | 156,265.33 | 0.00 | 839.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 225,473.23 | 0.00 | 7,117.44 | 33,681.25 | 498,089.33 | 169,672.04 | 0.00 | 10,786.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 250,435.48 | 0.00 | 3,998.30 | 37,642.04 | 504,282.15 | 188,165.28 | 0.00 | 1,339.56 | 0.00 |
