-2.5669% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,991.05 | 12,398.44 | 1,665.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,524.70 | 20,729.30 | 1,712.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,925.31 | 19,011.80 | 1,611.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,922.10 | 20,597.26 | 2,306.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.74 | 0.00 |