1.6527% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,475.08 | 8,610.74 | 1,981.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,314.53 | 7,737.33 | 1,606.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,017.35 | 8,105.56 | 2,122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,875.24 | 10,095.14 | 989.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,844.66 | 11,002.73 | 1,356.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.56 | 0.00 |