-0.2801% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,227.35 | 2,682.36 | 2,808.91 | 243.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,960.23 | 9,890.00 | 1,286.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,585.82 | 8,928.63 | 1,526.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,493.93 | 9,675.27 | 1,910.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.56 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,803.29 | 9,940.33 | 2,205.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,995.45 | 11,721.62 | 1,367.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |