-0.0959% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,445.80 | 1,022.79 | 448.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,030.51 | 1,141.09 | 959.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,560.07 | 1,017.82 | 447.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,187.04 | 781.63 | 307.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,021.45 | 713.84 | 310.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,096.66 | 996.29 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |