1.5766% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 50,662.03 | 41,779.64 | 9,448.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 55,147.75 | 46,572.69 | 8,721.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,487.96 | 49,015.92 | 10,833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 67,838.59 | 56,901.77 | 7,118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 70,596.42 | 57,682.69 | 6,055.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,036.65 | 0.00 |