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基金概况
财务数据
平安惠旭纯债C(019286)
2025-06-20
1.0379
0.0482%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,601.21 | 0.00 | 4,320.95 | 0.00 | 0.00 | 6,170.07 | 0.00 | 65.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,784.27 | 0.00 | 1,874.63 | 0.00 | 0.00 | 19,701.78 | 0.00 | 507.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 304,278.61 | 0.00 | 15,409.08 | 0.00 | 0.00 | 232,106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 302,216.97 | 0.00 | 47,559.83 | 0.00 | 0.00 | 254,171.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 300,711.28 | 0.00 | 16,653.03 | 0.00 | 0.00 | 251,572.78 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 321,334.27 | 0.00 | 195,064.30 | 0.00 | 0.00 | 2,052.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
