0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 304,278.61 | 0.00 | 15,409.08 | 0.00 | 0.00 | 232,106.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 302,216.97 | 0.00 | 47,559.83 | 0.00 | 0.00 | 254,171.24 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 300,711.28 | 0.00 | 16,653.03 | 0.00 | 0.00 | 251,572.78 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 321,334.27 | 0.00 | 195,064.30 | 0.00 | 0.00 | 2,052.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |