0.4229% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,341.51 | 0.00 | 257.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,707.24 | 0.82 | 425.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,827.25 | 0.00 | 312.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,254.13 | 0.00 | 394.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,879.80 | 0.00 | 386.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |