0.6488% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,362.72 | 1,088.82 | 261.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,399.51 | 1,066.70 | 280.47 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,701.94 | 1,419.00 | 183.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,597.33 | 1,212.21 | 269.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,061.77 | 1,487.39 | 184.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,488.72 | 1,410.87 | 770.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |