-1.3782% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 715.33 | 645.09 | 71.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,217.03 | 3,525.18 | 668.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,573.64 | 3,347.70 | 1,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |