基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦短债E(019304)
2025-01-27
1.1530
0.0868%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 441,365.21 | 0.00 | 51,319.12 | 0.00 | 658,648.17 | 126,173.39 | 21,553.63 | 4,939.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,099,588.35 | 0.00 | 34,959.22 | 0.00 | 1,114,730.29 | 173,763.34 | 54,459.65 | 1,192.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,269,172.22 | 0.00 | 37,594.65 | 0.00 | 658,760.14 | 189,925.39 | 37,084.89 | 23,903.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 756,695.66 | 0.00 | 56,896.67 | 0.00 | 433,819.53 | 135,386.36 | 41,726.89 | 10,485.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 444,618.17 | 0.00 | 102,808.21 | 0.00 | 78,472.45 | 27,566.25 | 29,592.74 | 38,948.64 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 82,807.59 | 0.00 | 27,005.29 | 0.00 | 44,234.57 | 5,317.23 | 1,019.53 | 378.18 | 0.00 |
