0.4036% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 148,173.23 | 140,060.69 | 11,567.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 123,128.36 | 112,772.65 | 6,675.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,667.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,308.18 | 52,979.42 | 6,258.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,272.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,452.94 | 24,799.67 | 2,312.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,256.34 | 17,970.24 | 1,967.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.86 | 0.00 |