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基金概况
财务数据
大成惠利纯债债券C(019307)
2025-06-17
1.0234
0.0293%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 201,434.88 | 0.00 | 10,716.47 | 0.00 | 0.00 | 224,457.01 | 7,273.40 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 202,176.29 | 0.00 | 21,030.05 | 0.00 | 0.00 | 218,320.90 | 7,480.99 | 0.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 200,000.40 | 0.00 | 6,176.44 | 0.00 | 0.00 | 235,260.76 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 201,282.38 | 0.00 | 9,263.48 | 0.00 | 0.00 | 236,941.93 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,662.99 | 0.00 | 7,194.74 | 0.00 | 0.00 | 254,076.16 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 200,236.78 | 0.00 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 187,770.60 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
