0.5322% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,163.12 | 7,513.66 | 563.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,656.42 | 6,327.84 | 715.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,835.72 | 6,657.78 | 720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,758.81 | 8,063.18 | 655.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,389.89 | 8,462.89 | 781.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 0.00 |