1.1027% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,155.16 | 0.00 | 3,503.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,020.54 | 1.15 | 1,412.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,601.67 | 4.33 | 968.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.40 | 0.00 |