-1.9661% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,065.81 | 0.00 | 287.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,018.67 | 0.00 | 290.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,175.57 | 0.00 | 290.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,523.14 | 0.00 | 107.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,188.62 | 0.00 | 70.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |