-3.2569% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,967.22 | 17,746.97 | 1,227.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,404.99 | 15,352.34 | 1,075.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,346.60 | 19,826.36 | 1,193.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.72 | 0.00 |