-0.0169% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,221.09 | 0.00 | 281.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,574.54 | 0.00 | 380.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,285.66 | 0.00 | 114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,798.34 | 0.00 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,370.05 | 0.00 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,058.15 | 0.00 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |