-1.6536% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,688.09 | 0.00 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,988.05 | 2.61 | 162.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,493.15 | 2.37 | 167.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,049.31 | 3.41 | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,018.60 | 3.90 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |