0.1179% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 666.62 | 581.00 | 291.12 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,157.64 | 187.41 | 980.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,431.89 | 0.00 | 2,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |