-0.0586% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,906.16 | 1,534.77 | 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.97 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,243.10 | 2,641.96 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,400.62 | 3,556.38 | 303.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,782.62 | 3,504.76 | 276.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,679.54 | 3,014.28 | 246.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,861.35 | 1,690.12 | 126.58 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.73 | 0.00 |