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基金概况
财务数据
广发聚源债券(LOF)B(019344)
2025-01-27
1.1992
0.1754%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,448,153.87 | 0.00 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 899,697.92 | 350,744.35 | 11,111.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,016,129.03 | 0.00 | 52.07 | 0.00 | 0.00 | 564,688.37 | 316,953.01 | 4,641.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 633,258.08 | 0.00 | 3,120.31 | 0.00 | 0.00 | 513,078.02 | 187,585.81 | 3,828.70 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 456,013.83 | 0.00 | 21,790.90 | 0.00 | 0.00 | 395,005.78 | 20,898.06 | 70.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 540,433.98 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 530,127.99 | 138,789.23 | 54.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 202,410.01 | 0.00 | 5,325.31 | 0.00 | 0.00 | 234,447.78 | 1,003.26 | 0.88 | 0.00 |
