-2.6604% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,219.98 | 1,770.92 | 548.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,060.29 | 4,771.33 | 2,914.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,302.81 | 4,767.82 | 2,691.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.54 | 0.00 |