-5.0649% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 23,807.46 | 22,067.57 | 1,772.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,847.31 | 18,139.61 | 2,714.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,214.25 | 18,912.98 | 4,276.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.18 | 0.00 |