-1.7144% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 15,453.86 | 14,174.30 | 869.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,609.45 | 11,955.93 | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,280.85 | 16,017.14 | 1,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.88 | 0.00 |